信访举报
信息报送
因事情需要，省盐业集团公司拟对下属安徽省顺朝物资有限公司主要卖力人进行任期经济责任审计暨安徽省顺朝物资有限公司内控监督评价及应收款项治理专项审计事情。现接纳竞争性谈判方法确定1家中介机构，具体事宜如下：
一、审计项目基本情况
顺朝公司建立于2006年8月，注册资金2000万元，主要从事金属质料等大宗商品贸易，并提供物流配送效劳,下辖安徽翰商钢铁贸易有限公司。截至2020年末资产总额11.16亿元，净资产1.41亿元，应收账款总额（含已发货未开票）7.97亿元。
二、审计目标
（一）经济责任审计目标
客观评价顺朝公司主要卖力人任职期间的履职情况，并针对发明的问题准确界定责任，增进顺朝公司增强内部治理、深化革新、提升生长质量。
（二）内部控制体系监督评价审计目标
围绕重点业务、要害环节和重要岗位对顺朝公司的内部控制建立与实施情况开展监督评价，准确揭示顺朝公司危害隐患和内部控制缺陷，增进顺朝公司不绝优化内部控制体系。
（三）应收款项治理审计目标
检核对交易工具的资质审查、信用治理、账款催收、应收账款减免等涉及应收账款重要制度建立及执行情况；全面核实企业应收款项（含已发货未开票）纪录的完整性、实时性，应收账款余额的真实性和准确性，可收回金额的预计恰当性，增进顺朝公司增强应收款项治理，防备资金危害。
三、审计期间和规模
（一）审计期间
1.经济责任审计期间为2018年1月1日-2021年4月30日，须要时可延伸。
2.内部控制体系监督评价基准日为2021年4月30日，内部控制体系执行有效性评价期间为2020年1月1日-2021年4月30日。
3.应收款项余额基准日2021年4月30日。
（二）审计规模
顺朝公司及下属安徽翰商钢铁贸易有限公司。
四、审计主要内容
（一）经济责任审计主要内容
1.贯彻执行党和国家经济目标政策情况；
2.执行集团公司决策安排情况、推进企业革新，推动企业可连续生长情况；
3.企业生长战略计划的制定、执行和效果情况；
4.企业法人治理结构的健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行情况；
5.有关目标责任完成和国有资本收益情况；
6.企业财务的真实、正当和效益情况；
7.重大经济决策情况；
8.在经济运动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业划定情况；
9.以往审计发明问题的整改情况；
10.其他需要审计的内容。
（二）内控监督评价主要内容
1.内部情况评价，以组织架构、生长战略、人力资源、企业文化、社会责任等应用指引为依据，结合本企业的内部控制制度，对内部情况的设计及实际运行情况进行认定和评价；
2.危害评估机制评价，以《企业内部控制基本规范》有关危害评估要求，以及各项应用指引中所列主要危害为依据，结合本企业的内部控制制度，对日常经营治理历程中的危害识别、危害剖析、应对战略等进行认定和评价；
3.控制运动评价，以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中的控制步伐为依据，结合本企业的内部控制制度，对相关控制步伐的设计和运行情况进行认定和评价；
4.信息与相同评价，以内部信息通报、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据，结合本企业的内部控制制度，对信息收集、处理和通报的实时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的宁静性，以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价；
5.内部监督评价，以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关日常管控的划定为依据，结合本企业的内部控制制度，对内部监督机制的有效性进行认定和评价。
（三）应收款项（含已发货未结算存货）治理审计主要内容
1.资质审查、信用治理及审批、账款催收、应收账款减免等涉及应收账款重要制度的设计及执行情况；
2.客户资信审查情况，截至2021年4月末客户资信情况（需穿透究竟层客户）；
3.2018年1月-2021年4月客户信用治理情况（需穿透究竟层客户）；
4.2021年4月末应收款项（含已发货未结算存货）余额及账龄情况；
5.2021年4月末应收账款（含已发货未结算存货）幻魅账准备计提情况；
6.2018年1月-2021年4月减值准备核销情况；
7.2018年1月-2021年4月应收账款催收及诉讼治理情况；
8.2018年1月-2021年4月应收账款减免以及减免后资金回笼情况；
9.其他涉及应收款项治理需要审计的内容。
五、投标单位相关要求
加入此次竞争性谈判的投标单位，需同时满足以下要求：
1.入围安徽省国资委《2020-2022年度省属企业审计业务会计师事务所备选库》内的会计师事务所；
2.2018年至今，投标人需要有不少于两个经济责任审计事情业绩且有不少于一个企业内部控制监督评价或审计事情业绩（投标人提供业务条约）；
3.此次项目团队人数不少于6人，且至少包括2名注册会计师；项目主审人员应熟悉大宗商品交易业务并具有企业经济责任审计及内部控制审计事情经验，且执业年限在5年以上（投标人需提供相应证明质料，并出具书面允许；同时允许，在审计征求意见稿出具前，项目主审不得撤�。�；项目助理人员（含上述除主审外的注册会计师）至少有3名3年以上审计事情经验；实际到审计现场的项目主审与投标书上纷歧致，发标人有权解除条约并要求中标人赔偿；
4.最近三年无重大违法违规运动纪录（投标人须自行核查并出具书面允许）；
5.能够守旧公司的商业秘密；
6.投标单位应确保现场审计时间不少于1个月，且在审计撤场前提供审计报告征求意见稿；业务约定书签订之日起4个月内提交纸质报告各6套(三个报告划分出具），同时提供电子版审计报告和审计事情稿本；并允许中标后准时保质完成事情（投标人提供书面允许，且允许若不可准时保质完成事情，邀请方无须支付审计费，并担负赔偿责任）；
7.本项目不接受联合体报价；
8.本项目接纳资格后审方法，不满足投标单位相关要求的投标报价无效。
六、评标方法及投标控制价
1.评标方法：本着果真、公正、公正的原则，我公司将组成评审事情组进行开标、评标；为包管审计质量，避免恶意低价竞争，此次评审要领为有效次低价法；若泛起两个及以上报价相同的有效次低价时，接纳现场二次报价，价低者得。
2.投标控制价：本项目投标控制价20万元，凌驾控制价的投标无效。
七、投标文件内容
1.投标单位基本情况介绍：包括执业资格、人员及结构、相关事情经验、单位业绩情况等内容；
2.事情计划:至少包括项目卖力人加入类似项目的经验,加入本项目人员、职称及资历情况,事情安排实时间进度安排等；
3.投标报价:本次报价接纳一次报价，报价应是完成此次审计效劳事情所必须的一切用度，包括凭据要求及相关规范进行资料收集整编等全部事情所需用度、车旅费、食宿用度、治理费、税金等；
4.投标联系人和联系方法。
八、投标文件递交及截止时间
1.投标人应按所投项目准备1份正本和1份副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口处加盖公章。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）；
2.投标文件装订顺序依次为封面、目录、企业营业执照、入围国资委会计师事务所备选库证明、投标单位类似业绩证明、最近三年无重大违法违规运动纪录证明、项目团队配备（团队人员清单、含执业资格、职称、审计事情年限等；项目主审简历、证书、类似业绩证明）、相关效劳允许书（包括现场审计时间、主审不撤场、准时保质完成事情、守旧商业秘密等）、效劳价格、投标联系人和联系方法、其他有关资料；
3.投标文件于2021年4月22日前送至安徽省盐业投资控股集团有限公司21楼规则审计部(地点:合肥市包河区西岳支路808号徽盐世纪广场写字楼A座)，逾期送达，概不接受。
联系人:伊女士 电话:0551-65283019
省盐业集团公司
2021年4月12日
首页
党群事情
纪检监察
企业文化
信息果真
集团介绍
新闻资讯
分享到：